| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ |
| Наименование показателя | Код
строки | Стоимость
(руб.) | Коэффициент | Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы |
| Основные средства | 010 | 6024333 | 1 | 6024333 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0,5 | |
| Доходные вложения в материальные
ценности |
030
| |
0,5
| |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 6024333 | X | 6024333 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) |
| Исключительные права на программы ЭВМ
и базы данных (за вычетом
амортизации) |
050
| |
0,2
| |
| Программы ЭВМ и базы данных, на
которые организация не имеет
исключительных прав |
060
| |
0,2
| |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | | X | |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость |
| Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, за
исключением налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный
фонд, под управлением организации |
080
| |
1
| |
| Отложенные налоговые активы | 090 | | 1 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | | | |
| Финансовые вложения |
| Ценные бумаги, включенные в
котировальные списки российских
фондовых бирж |
110
| |
1
| |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140 |
120
| 123409560 |
1
| 123409560 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140 |
130
| |
0,5
| |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных
в котировальные списки российских
фондовых бирж и акций
инфраструктурных организаций |
140
| |
0,1
| |
| Доли организации в уставных
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций |
150
| |
0,5
| |
| Займы, предоставленные организацией
для приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных ценных
бумаг услуги по их размещению и (или)
по организации их размещения |
160
| |
1
| |
| Займы, предоставленные для
приобретения ценных бумаг у лица,
которому организация оказывает услуги
по их продаже |
170
| |
1
| |
| Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам |
180
| |
1
| |
| Иные займы, предоставленные
организацией |
190
| 6160415 |
0,1
| 616041 |
| Банковские вклады, за исключением
банковских вкладов в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией |
200
| |
1
| |
| Банковские вклады в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией |
210
| |
0,5
| |
| Иностранные финансовые инструменты,
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг,
указанные в пункте 3.14 Положения |
220
| |
1
| |
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | | X | |
| Дебиторская задолженность |
| Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов
организации |
240
| |
1
| |
| Задолженность контрагентов по
поставке ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российской
фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 |
250
| |
1
| |
| Задолженность контрагентов по
поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280 |
260
| |
1
| |
| Задолженность контрагентов по
поставке ценных бумаг, не допущенных
к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280 |
270
| |
0,5
| |
| Задолженность контрагентов по
поставке ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с
организацией, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строках 240 и 250 |
280
| |
0,1
| |
| Задолженность контрагентов по
поставке иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве
ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 |
290
| |
1
| |
| Задолженность контрагентов по оплате
ценных бумаг, переданных организацией
по сделке с ценными бумагами, а также
по перечислению денежных средств в
счет сделки с иными финансовыми
инструментами, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 |
300
| |
1
| |
| Денежные средства, переданные
брокерам по договорам на брокерское
обслуживание |
310
| 1078192 |
1
| 1078192 |
| Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном
управлении |
320
| |
1
| |
| Дебиторская задолженность по возврату
клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией
сделок |
330
| |
1
| |
| Дебиторская задолженность по возврату
средств, переданных в качестве
взносов в фонды, созданные
клиринговой организацией, при
условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации |
340
| |
1
| |
| Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам |
350
| 981154 |
1
| 981154 |
| Начисленное, но не удержанное
вознаграждение по договору
доверительного управления |
360
| |
1
| |
| Задолженность, возникшая в результате
использования организацией
собственных денежных средств для
выплаты денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев |
370
| |
1
| |
| Начисленные, но не удержанные
средства по возмещению необходимых
расходов по договору доверительного
управления |
380
| |
1
| |
| Задолженность клиентов организации по
депозитарным договорам, договорам по
оплате услуг специализированного
депозитария, по договорам на ведение
реестра ипотечного покрытия |
390
| |
1
| |
| Дебиторская задолженность по
договорам на ведение реестра именных
ценных бумаг, реестра владельцев
инвестиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертификатов
участия |
400
| |
1
| |
| Дебиторская задолженность по выплате
вознаграждения организации по
договору о брокерском обслуживании |
410
| |
1
| |
| Задолженность клиентов организации по
оплате ее услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и обеспечением
допуска к участию в торгах |
420
| |
1
| |
| Задолженность клиентов организации по
оплате ее услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности |
430
| |
1
| |
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 26211 | 0,1 | 2621 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | | X | |
| Денежные средства |
| Денежные средства на счетах
организации |
460
| 554712 |
1
| 554712 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом
коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230
+ 450 + 460) | 132666613 |
| Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения | |
| СУММА ПАССИВОВ |
| Целевое финансирование, если условия
договора целевого финансирования не
исполнены организацией (для
коммерческих организаций) |
470
| |
X
| |
| Долгосрочные обязательства банкам и
иным юридическим и физическим лицам |
480
| |
X
| |
| Краткосрочные кредиты банков и займы
юридических и физических лиц |
490
| 95086606 |
X
| 95086606 |
| Кредиторская задолженность | 500 | 2230414 | X | 2230414 |
| Доходы будущих периодов, за
исключением средств, полученных
организацией безвозмездно |
510
| |
X
| |
| Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам |
520
| |
X
| |
| Сумма поручительств, выданных
организациям, за исключением
выданных брокером поручительств,
обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным
на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг |
530
| |
X
| |
| Сумма отложенных налоговых
обязательств |
540
| |
X
| |
| Сумма задолженности перед участниками
(учредителями) по выплате доходов |
550
| |
X
| |
| Прочие обязательства | 560 | | X | |
| Итого по строкам: 470 - 560 | 97317020 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| Собственные средства | 35349593 |
