Справочная информация

СБОРЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ и УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

 

ТС ФБ ММВБ:

Тарифы за предоставление ИТС:                  0,0025% от объема сделок на рынке акций;

                                                                              0,0060% от объема сделок на рынке облигаций.

Тарифы за клиринговое обслуживание:     0,004% от объема сделки;

                                                                              0,0065% от объема сделки с облигациями.

Ставки вознаграждения по сделкам:                            0,0035% для сделок;

                                                                              0,0065% для сделок с облигациями.

ТС ОАО ФБ РТС:

                Сбор ТС с каждой сделки – 0,005%

                Сбор ТС с каждой сделки с акциями Газпрома – 0,007%

                Сбор Депозитария №883 КБ «Газпромбанк» за открытие счета депо – $15/$10 - физлица/юрлица

                Сбор Депозитария №883 КБ «Газпромбанк» за назначение попечителя счета депо и обеспечение особого порядка совершения операции по отмене поручения о назначении Попечителя счета депо – 300 руб

                Сбор Депозитария №883 КБ «Газпромбанк» за проведение транзакций по итогам сессии – 0,0025% от стоимости изменения позиции по Ценным Бумагам по итогам торгов, рассчитанной по средневзвешенной цене предыдущей торговой сессии с учетом оборотов в ОАО ФБ РТС и НП ФБСПб

  Депозитарий ООО “Атон”

ТАРИФЫ  НА¹ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД для НОВЫХ КЛИЕНТОВ:

- Начиная с первого дня действия Депозитарного договора, Депозитарий предоставляет Депонентам возможность проведения депозитарных операций по льготным тарифам применительно к расчету и начислению Платы за ведение торгового  раздела Счета депо Депонента с местом хранения - НП «НДЦ» (Расчетный депозитарий ММВБ (п.10 Тарифов)              -              0 руб.

Срок действия льготного периода ограничен двумя календарными месяцами, начиная с месяца подписания Депозитарного договора.

№	Вид услуги	Стоимость услуги, за операции, руб.
1	Открытие Счета депо в Депозитарии	бесплатно
2	Назначение Оператора, Попечителя Счета депо	бесплатно
3	Прием на учет Ценных Бумаг	бесплатно
4	Снятие с учета Ценных Бумаг:
4.1.	с последующим зачислением Ценных Бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария (по операциям, связанным с исполнением ООО «Атон» торговых поручений)	бесплатно
4.2.	с последующим зачислением Ценных Бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария (по операциям, не связанным с исполнением ООО «Атон» торговых поручений)	5602
4.3.	с последующим зачислением инвестиционных паев ПИФ на Счет депо другого Депонента Депозитария	бесплатно
4.4.	с последующим списанием Ценных Бумаг с лицевого счета номинального держателя ООО «Атон» в реестре владельцев ценных бумаг либо со Счета депо в Депозитарии-корреспонденте (не применяется в отношении депозитарных операций, осуществляемых во исполнение торговых сделок на ММВБ)	5602
5	Перевод Ценных Бумаг между разделами Счета депо	бесплатно
6	Перевод Ценных Бумаг между субсчетами с изменением места хранения Ценных Бумаг по внешнему счету ООО «Атон».	2802
7	Операции по блокировке и снятию блокировки Ценных Бумаг	бесплатно
8	Регистрация обременения Ценных Бумаг залогом/ прекращение регистрации обременения залогом	1 400
9	Абонентская плата за учет Ценных Бумаг	бесплатно
10	Плата за ведение торгового  раздела Счета депо Депонента с местом хранения -  НП «НДЦ» (Расчетный депозитарий ММВБ)3	Согласно выбранному тарифному плану
11	Выдача выписок по последней совершенной по Счету депо операции, о текущем состоянии Счета депо или исторической выписки по запросу Депонента	бесплатно
12	Исполнение в реестрах владельцев Ценных Бумаг перерегистрации Ценных Бумаг, связанной с исполнением Поручений Депонентов2:
	без использования агента по перерегистрации:   по Москве  вне Москвы	5605 1 4005
	с использованием агента по перерегистрации	560
13	Представление интересов Депонента на собрании акционеров:
	при проведении собрания в г.Москве	2 800
	при проведении собрания вне г.Москвы2	4 200
14	Погашение инвестиционных паев ПИФ	84

 

Тарифный план	п.10
- по счету владельца	504 в месяц
- по счету владельца для Депонентов – пользователей системы «Атон-Лайн»4	224 в месяц
- по счету номинального держателя/доверительного управляющего	112 в месяц
- по счету владельца, в отношении которого назначен Попечитель Счета депо – клиент ООО «Атон»	112 в месяц

¹ Ставки указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

² Помимо уплаты депозитарного вознаграждения согласно настоящим Тарифам Депозитария, Депонент обязан возмещать Депозитарию все фактически понесенные расходы. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту возникновения у Депозитария соответствующих издержек, включающих в себя:

а) транспортные расходы;

б) расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;

в) расходы по оплате услуг третьих лиц: Регистраторов и Депозитариев, расчетных организаций, трансфер – агентов, агентов по перерегистрации;

г) другие предварительно согласованные с Депонентом расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.

В случае если Депозитарий несет расходы, связанные с исполнением Поручений нескольких Депонентов, то такие расходы возмещаются по следующим правилам:

1)       расходы в соответствии  с  п.п.а) и б) возмещаются Депонентами поровну;

2)       расходы в соответствии с п. в) в случае если из счета, выставляемого на имя Депозитария третьими лицами, очевидно не вытекает, что указанная сумма связана с исполнением Поручения конкретного Депонента, возмещаются:

§         по операциям в реестре акционеров и/или в Депозитарии-корреспонденте – согласно тарифам Регистратора и/или Депозитария,

§         иные расходы - поровну.

³ Начисляется в последний Рабочий день месяца или при выводе Ценных Бумаг при нахождении Ценных Бумаг на торговом разделе Счета депо в течение хотя бы одного дня в течение месяца. Начисляется в полном объеме независимо от количества дней. Не взимается в случае если Среднемесячная стоимость Ценных Бумаг Депонента на момент начисления менее $100. Стоимость Ценных Бумаг рассчитывается на конец каждого Торгового дня применительно к остатку Ценных Бумаг на Счете депо, по средневзвешенным ценам Ценных Бумаг по итогам каждого Торгового дня в ТС

ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ, а в случае их отсутствия – по средневзвешенным ценам НП ФБ РТС.  Расчет ведется в долларах США по курсу Банка России на день расчетов. Среднемесячная стоимость Ценных Бумаг представляет собой частное, полученное в результате деления суммарной стоимости Ценных Бумаг за месяц на количество Торговых дней в каждом месяце.

⁴ Льгота применяется при наличии хотя бы одного факта регистрации ключа Депонента на сервере Компании в текущем месяце.

⁵ За одну поездку в компанию-Регистратор с доставкой не более 3 (трех) передаточных распоряжений; за каждое дополнительное передаточное распоряжение сверх установленного количества дополнительно взимается 140 руб.

 

Тарифы на услуги, предоставляемые Депозитарием КИТ Финанс (ООО) 

№ п/п	Наименование работ, услуг	Условия	Цена, У.Е.
1.	Открытие счета депо		Бесплатно
2.	Зачисление ценных бумаг	За каждое поручение	Бесплатно
3.	Списание ценных бумаг с выводом из депозитария	За каждое поручение	Бесплатно
4.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	За каждое поручение с каждой из сторон по сделке	Бесплатно
5.	Ведение счета депо *	За торговую сессию	Бесплатно
		За месяц	Бесплатно
6.	Фиксация возникновения залога	За каждый предмет залога (выпуск ЦБ)	Бесплатно
7.	Фиксация  прекращения залога	За каждый предмет залога (выпуск ЦБ)	Бесплатно
8.	Выписка  со счета депо после совершения операции	За экземпляр	Бесплатно
9.	Уведомление о совершении операции	За экземпляр	Бесплатно
10.	Выписка  со счета депо при отсутствии движения по счету	За экземпляр	Бесплатно
11.	Уведомление о передаче в залог, выведении из залога	За экземпляр	Бесплатно
12.	Дополнительные отчеты по учету ценных бумаг Депонентов	За экземпляр	Бесплатно
13.	Историческая справка об операциях за период	За экземпляр	Бесплатно
14.	Отправка отчетов	Эл.почтой	Бесплатно
		По факсу (за лист)	Бесплатно
		Почтой	Бесплатно

* Если Депонент проводит брокерские операции через Попечителя счета депо, то плата за ведение счета не взимается. В этом случае счета на оплату услуг Депозитария выставляются на Попечителя счета депо.

Примечание.  В указанные выше цены не включается оплата услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, почты и т.п.).